欧美股市沽空潮?美股“空军”今年获利逾3000亿美元

  欧美股市沽空潮?桥水大举做空欧股,美股“空军”今年获利逾3000亿美元

  桥水基金创始人达利欧正大举做空欧洲市场。

  根据数据公司Breakout Point对公开信息的分析,全球最大对冲基金桥水押注67亿美元做空欧股,仅在本周就披露了22笔空头头寸,涉及金融、能源、医药等板块的龙头企业。其中,荷兰半导体供应商阿斯麦(ASML)的空头头寸达10亿美元,法国能源巨头道达尔(TotalEnergies)的空头金额大约7.1亿美元,桥水还持有6.5亿美元法国医药公司塞诺菲(Sanofi)的空头头寸。

  除了上述公司,全球最大保险集团之一法国安盛(AXA)、欧洲保险巨头德国安联(Allianz)、西班牙国家银行(Banco Santander)、德国医药和化工跨国企业拜耳(Bayer)等都在达利欧的做空名单上。

  欧洲STOXX600指数年初至今重挫16%,同期,阿斯麦累跌36%,过去一个月,道达尔和赛诺菲累计下跌6%,安联集团累计跌幅9%。

  另有分析称,根据欧洲市场规则,当空头头寸达到一家公司已发行股本的0.5%时才需要向公众披露,这意味着桥水可能持有更多未超过披露门槛的空头头寸。

  有外媒评论称,桥水已成欧洲市场最大空头,没有哪个基金经理能与达利欧匹敌。除了欧股,桥水还看空全球经济,并且已经做好了应对美债、美股、美国企业债和欧洲公司债遭遇大幅抛售的准备。

  美股“空军”赚得盆满钵满

  今年以来,大空头们可谓一雪前耻,横扫美股各个板块,赚得盆满钵满。

  据沽空研究机构S3 Partners独家发送给第一财经的数据,截至16日,年初至今,按市值计算美股“空军”累计获利3363亿美元,做空各板块所得收益平均增长33.4%。分板块来看,对汽车及零部件板块的空头押注获利最大,做空利润大涨54.8%,其次是软件和服务板块,做空利润上涨 52.4%,做空耐用消费品和服装板块亦有不俗回报,做空利润涨幅为50.5%。而押注加密货币概念股的空头今年获利猛增1.3倍。

  不过,S3 Partners董事总经理杜萨尼夫斯基(Ihor Dusaniwsky)在接受第一财经独家采访时表示:“尽管目前做空仍是一项有利可图的交易,但我们看到沽空者正在减少敞口,可能意味着他们预期近期的股市疲软即将接近见底。”

  他还指出,做空作为一种对冲策略,投资者如能选择正确的板块沽空,并在市场转向下行时不断增加空头头寸,就能抵消做多部分遭到的损失。“一个结构良好的投资组合可以最大限度地降低整体风险,并在市场低迷时产生超额收益(Alpha)。”杜萨尼夫斯基说。

  市场难言见底

  当地时间15日,美联储下“猛药”,祭出75个基点的加息,以抗击居于40年高位的通胀。美联储主席鲍威尔称下次会议上,50个基点和75个基点都在考虑范围。然而,市场人士又一次先于美联储做了选择题,尽管此次加息幅度已是1994年来的最大,截至第一财经记者发稿时,芝商所利率观察工具显示,押注7月再加75个基点的概率高达87.3%,市场认为除非出现确切的通胀回落信号,否则美联储继续加速升息将是大概率事件。

  美联储7月加息75个基点概率(图源:芝商所)

  嘉盛集团分析师佩里(Joe Perry)告诉第一财经记者,更为激进的加息周期对股市无疑构成巨大阻力,并可能令美国在2023年上半年出现衰退,投资者对经济能否实现软着陆持怀疑态度。“通胀高烧不退,美元大幅升值都在吞噬企业利润,市场不仅要经历估值杀,还要面临盈利杀。再加上市场上的空头势力强大,纳指和标普500指数都还有进一步的下行空间,跌势可能会持续到今年秋天。”他说。

  本周,标普500指数累跌5.8%,创2020年3月以来的最差周表现,该指数11个板块均较近期高位跌去至少15%;道指周跌4.8%,过去12周当中有11周录得周线下跌;纳指本周同样下挫4.8%。

 


posted @ 22-06-25 12:29  作者:admin  阅读量:
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